區十五屆人大二次會議文件（四）

 

關于連云區2017年預算執行情況

與2018年預算草案的報告

——2018年1月3日在連云區第十五屆

人民代表大會第二次會議上

區財政局局長 張茂彬

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年預算執行情況

2017年，全區財稅部門認真貫徹區委、區政府的各項決策部署，有效應對復雜宏觀形勢和各種困難挑戰，全力支持穩增長、促改革、惠民生、優生態、防風險等各項工作，著力強化財政收入管理，著力保障和改善民生，著力推進財稅改革創新，著力加強債務風險防控，促進了全區經濟社會平穩健康發展。

（一）全區預算執行情況

2017年，全區一般公共預算收入10.2億元，同口徑增長18.3%；一般公共預算支出預計10.7億元，增長4.8%。全區政府性基金收入4.5億元，增長184.1%；政府性基金支出預計2.2億元，增長4.4%。全區國有資本經營收入500萬元，國有資本經營收入全部調入一般公共預算統籌安排，全年無國有資本經營支出。

（二）區級預算執行情況

1.區級一般公共預算執行情況

2017年，區級一般公共預算收入9.4億元，完成年度預算的114.9%，增長15.8%；區級一般公共預算支出預計9.6億元，完成年度預算的95.6%，增長4.6%。區級一般公共預算收入9.4億元，加上預計上級補助收入2億元、地方政府債券收入1億元、下級上解收入預計0.9億元、上年結余結轉2.6億元、預計調入資金2.6億元，收入總計預計18.5億元。區級一般公共預算支出預計9.6億元、上解上級支出預計6.7億元、補助下級支出預計0.6億元，當年支出共計16.9億元，當年收支相抵，預計年終結轉下年支出1.6億元，全部為上級專項指標。

2.區級政府性基金預算執行情況

區級政府性基金收入4.5億元，完成調整預算的100.2%，增長184.1%；政府性基金支出預計2.2億元，完成調整預算的93.9%，增長4.4%。區級政府性基金收入4.5億元，加上上級補助收入、地方政府專項債券收入、上年結余結轉等1.2億元，收入總計5.7億元。當年政府性基金支出預計2.2億元，加上地方政府專項債務還本支出0.7億元，調出資金預計2.6億元，當年支出共計5.5億元。當年收支相抵，預計年終結轉下年支出0.2億元。

3.區級國有資本經營預算執行情況

區級國有資本經營收入500萬元，全部調入一般公共預算統籌安排，全年無國有資本經營支出。

（三）開發區預算執行情況

2017年，連云開發區一般公共預算收入預計1.4億元，完成年度預算的124.2%，同口徑增長8.5%；一般公共預算支出預計0.5億元，完成年度預算的91.7%。

（四）地方債務情況

截至2017年末，全區地方政府債務余額預計15.99億元，其中一般債務余額2.48億元，專項債務余額13.51億元。

在2017年全區財政決算正式完成后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時將及時向區人大常委會報告。

二、2017年財政工作回顧

（一）突出財源建設，推動財政收入平穩趨好。一是完善綜合治稅機制。建立與國地稅部門的協調聯動和涉稅信息交流共享制度，及時分析涉稅信息，科學研判收入形勢，強化與各涉稅部門的聯動協作效應，綜合治稅體系進一步完善。二是全面落實稅制改革。全面加強“營改增”后全區建筑業、房地產業稅收征管，準確掌握財政收入結構和企業稅負的變化情況，積極謀劃各項應對措施。全面梳理甄別稅收收入、非稅收入和財政支出等方面實施的優惠政策，完善稅收優惠政策規范管理的長效機制。三是深度挖掘稅源潛力。加大稅源摸排力度，密切關注稅源經濟走勢，發動社區協稅護稅工作網絡，全面開展各種工程項目普查，確保顆粒歸倉。

（二）強化預算執行，保障教育民生重點投入。全面落實區政府“民生優先”的發展思路。一是推動社會事業加快發展。持續加大全區義務教育經費保障、教育公用經費補助，校舍安全、校外活動場所和特色教育項目建設投入力度，科技創新活力不斷增強，公共文體服務顯著提升。二是健全社會保障體系。城鄉居民基本醫療保險財政補助標準每人每年提高到470元，惠及全區5.3萬名城鄉居民。完善社會救助制度，累計撥付1260萬元用于城鄉低保、孤兒、重殘、臨時救助，尊老金發放和養老機構建設，比去年同期增長23%。三是支持城鄉一體化發展。加大資金爭取和整合力度，向上申報支農項目6個，涉及投資額度1000余萬元；通過一折通發放城鄉低保、漁民柴油補貼、糧食補貼等補貼項目30個，補貼資金2133萬元。四是大力支持生態文明建設。多舉措籌集資金3349萬元用于棚戶區改造、保障性安居工程、城市環境綜合整治等基礎設施建設，及時撥付省級環保引導資金、省級生態補償轉移支付補助資金、“263”專項行動經費、科技扶持資金等2888萬元，改善人居環境。

（三）深化制度改革，提升財政管理效能。一是深化零基預算改革。打破原有“基數加增長”的預算編制模式，對區級部門預算實行“歸零審核”。加大資金整合力度，全年盤活財政存量資金2400余萬元安排重大項目和民生支出。二是積極打造陽光透明財政。建立預決算集中公開平臺，完善區級預決算操作流程和監督機制，進一步擴大公開范圍和細化公開內容。建立人大預算聯網監督體系，實現人大對財政國庫集中支付系統的數據查詢。三是提升財政金融風險防范水平。深入細化政府債務管理，建立債務風險預警機制和應急處置機制，組織開展地方政府違規融資擔保清理整改工作。落實政府債券轉貸分配1.69億元，有效降低融資成本。四是完善政府采購管理制度。推行批量采購，推進政府向社會購買服務, 擴大政府采購范圍。受理招標項目800余次，實際采購4326萬元，節約資金620萬元，節約率12.5%。五是充分發揮資金審核職能，接收政府投資項目單項預算、合同審查、結算審查324項，報審金額7.8億元，審減金額8460萬元。

2017年，全區財政預算執行情況總體較好，但財政運轉中仍然存在一些突出的矛盾和問題，財政收入增長與保運轉、保民生等剛性支出增長還存在較大差距，預算平衡難度進一步加大，財政收支矛盾十分突出。

三、2018年預算草案

2018年區級預算編制的基本原則是強化保障能力、深化公開透明、資金統籌使用、提升資金績效。

（一）全區財政收支草案

2018年全區一般公共預算收入預計11.1億元，增長8%；全區一般公共預算支出預計10.7億元，增長5.1%。政府性基金收入預計5億元，增長10.9%；政府性基金支出預計2.2億元，下降3.2%。國有資本經營收入預計500萬元，與去年持平；國有資本經營支出預計500萬元，與去年持平。社保基金收入預計7332萬元，社保基金支出預計11798萬元。

（二）區級預算收支草案

1. 區級一般公共預算收支草案

2018年區級一般公共預算收入預計10.1億元，增長8%。加上預計上級補助收入1.5億元、下級上解收入0.95億元、上年結余結轉1.55億元、調入資金3億元、地方一般債券收入1億元，收入總計18.1億元。

上述區級一般公共預算收入總計18.1億元，減去上解上級支出7.4億元、對下補助支出0.6億元，2018年當年區級一般公共預算支出安排為10.1億元。

區級重點支出科目情況如下：

——教育支出擬安排32047萬元，增長6.2%。主要用于支持改善和提升辦學條件，促進教育事業優質均衡發展，增加對優秀老師引進和培養、教學科研等投入。

——社會保障和就業支出擬安排9095萬元，增長10.8%。主要用于支持促進就業創業，提高城鄉低保、城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準，彌補機關養老保險缺口，支持社會養老服務體系建設等。

——醫療衛生支出擬安排4765萬元，增長5.7%。主要用于支持深化醫藥衛生體制改革，提高居民醫保等公共服務補助標準，加強公共衛生和計劃生育服務體系建設。

——農林水支出擬安排9309萬元，增長3.8%。主要用于支持支持構建現代農業產業體系，加大農業綜合開發力度，加強農田、水利、農村道路和橋梁等農村基礎設施建設。

——科學技術支出擬安排1481萬元，增長4.0%。主要用于支持產學研結合，促進企業科技成果轉化，培育創新主體，提升創新能力建設等。

對下級補助支出0.6億元主要是預計補助各街道的各類轉移支付，包括補助一般性轉移支付0.3億元、專項轉移支付0.3億元。

2. 區級政府性基金預算收支草案

2018年區級政府性基金收入預算安排為5億元，加上上年結余結轉和當年上級轉移支付預計0.15億元，收入總計5.15億元。減去調出資金3億元（調入一般公共預算），區級政府性基金支出預算安排為2.15億元，主要用于征地拆遷補償、市政基礎設施建設、城區改造等民生項目。

3. 區級國有資本經營預算收支草案

2018年國有資本經營預算收入500萬元，主要為入股銀行股利、股息。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于補助區內公益性設施建設。

4. 區級社保基金預算收支草案

2018年區級社會保險基金收入預計0.73億元，社會保險基金支出預計1.18億元，社會保險基金缺口預計0.45億元，其中居民基本養老保險基金缺口預計0.07億元，機關事業單位基本養老保險基金缺口預計0.38億元。區級財政安排0.45億元彌補缺口，保證各項社會保險基金收支基本平衡。

5.連云開發區一般公共預算收支草案

2018年，連云開發區一般公共預算收入預計1.5億元，增長8%；一般公共預算支出預計0.5億元，與去年持平。連云開發區政府性基金收支和社保基金收支全部納入區級管理，故不再單獨編制政府性基金預算和社會保險基金預算。國有資本經營預算收支為零。

四、2018年財政主要措施

（一）扎實推進財政增收，促進經濟穩定增長。始終堅持把抓收入作為全年財政工作的重中之重，全力以赴促進財政增收。積極兌現財稅優惠政策，努力培植支柱稅源、后續財源。充分發揮政策導向作用，鼓勵和引導高稅收、高附加值的產業、行業發展。把握國家、省、市對重點行業、產業的扶持方向，向上爭取重點技改及新產品開發資金，支持企業技術創新和產業升級。堅持財政收入完成情況定期分析制度，建立財稅收入增長檢測分析新機制。深入開展稅源調查，強化稅源監控，確保稅收收入穩定增長。進一步規范非稅收入征收，壯大地方財力。

（二）努力提升民生投入，構建公共服務保障體制。優先保障民生政策落實和重點項目建設，確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高，為全區重點工作的完成提供資金支持。繼續加大教育、民生等社會事業投入，促進教育公平和質量提高，落實社會保障和就業政策，支持深化醫藥衛生體制改革，促進文化發展。確保創文各項經費及時到位，保障文明城市創建工作順利開展。配合做好全域旅游基礎設施PPP項目實施，按要求做好財政資金計劃安排，確保PPP項目順利啟動實施。

（三）深化財稅改革創新，推動預算管理提質增效。深入開展法治財政標準化管理，在法制框架內組織財政財務收支活動。加大“四本預算”統籌力度，增強財政收支平衡統籌能力。加快一體化平臺升級改造，確保財政一體化平臺2.0版在2018年正式投入使用，力爭國庫集中支付電子化在2018年一季度前正式運行，強化財政信息化管理能力。扎實推進預決算公開，加強人大預算聯網監督，逐步形成橫向聯通、縱向貫通的預算聯網監督網絡體系。深化預算績效管理，強化支出績效導向。進一步強化政府性債務管理，降低負債水平，理清政府與企業間的界限，積極爭取地方政府債券，支持平臺盡快向自主經營、自負盈虧的國有企業轉型，有效防控債務風險。

各位代表，2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年。我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督指導和區政協的關心支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，切實增強使命感和責任感，堅定信心，攻堅克難，開拓創新，確保完成財政各項工作目標，為全區經濟發展和社會事業進步做出新的貢獻！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區十五屆人大二次會議秘書處　　　  　    　共印700份

 

附件：

2017年度預算執行及2018預算草案

2018預算草案（公開）