關(guān)于連云區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況與2018年預(yù)算草案的報(bào)告

區(qū)十五屆人大二次會(huì)議文件（四）

 

關(guān)于連云區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況

與2018年預(yù)算草案的報(bào)告

——2018年1月3日在連云區(qū)第十五屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長 張茂彬

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提交全區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜宏觀形勢(shì)和各種困難挑戰(zhàn)，全力支持穩(wěn)增長、促改革、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，著力強(qiáng)化財(cái)政收入管理，著力保障和改善民生，著力推進(jìn)財(cái)稅改革創(chuàng)新，著力加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入10.2億元，同口徑增長18.3%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)10.7億元，增長4.8%。全區(qū)政府性基金收入4.5億元，增長184.1%；政府性基金支出預(yù)計(jì)2.2億元，增長4.4%。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入500萬元，國有資本經(jīng)營收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，全年無國有資本經(jīng)營支出。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入9.4億元，完成年度預(yù)算的114.9%，增長15.8%；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)9.6億元，完成年度預(yù)算的95.6%，增長4.6%。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入9.4億元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入2億元、地方政府債券收入1億元、下級(jí)上解收入預(yù)計(jì)0.9億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.6億元、預(yù)計(jì)調(diào)入資金2.6億元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)18.5億元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)9.6億元、上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)6.7億元、補(bǔ)助下級(jí)支出預(yù)計(jì)0.6億元，當(dāng)年支出共計(jì)16.9億元，當(dāng)年收支相抵，預(yù)計(jì)年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.6億元，全部為上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)。

2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級(jí)政府性基金收入4.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長184.1%；政府性基金支出預(yù)計(jì)2.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的93.9%，增長4.4%。區(qū)級(jí)政府性基金收入4.5億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等1.2億元，收入總計(jì)5.7億元。當(dāng)年政府性基金支出預(yù)計(jì)2.2億元，加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.7億元，調(diào)出資金預(yù)計(jì)2.6億元，當(dāng)年支出共計(jì)5.5億元。當(dāng)年收支相抵，預(yù)計(jì)年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元。

3.區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營收入500萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，全年無國有資本經(jīng)營支出。

（三）開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)1.4億元，完成年度預(yù)算的124.2%，同口徑增長8.5%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.5億元，完成年度預(yù)算的91.7%。

（四）地方債務(wù)情況

截至2017年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)15.99億元，其中一般債務(wù)余額2.48億元，專項(xiàng)債務(wù)余額13.51億元。

在2017年全區(qū)財(cái)政決算正式完成后，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)將及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2017年財(cái)政工作回顧

（一）突出財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政收入平穩(wěn)趨好。一是完善綜合治稅機(jī)制。建立與國地稅部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和涉稅信息交流共享制度，及時(shí)分析涉稅信息，科學(xué)研判收入形勢(shì)，強(qiáng)化與各涉稅部門的聯(lián)動(dòng)協(xié)作效應(yīng)，綜合治稅體系進(jìn)一步完善。二是全面落實(shí)稅制改革。全面加強(qiáng)“營改增”后全區(qū)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收征管，準(zhǔn)確掌握財(cái)政收入結(jié)構(gòu)和企業(yè)稅負(fù)的變化情況，積極謀劃各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施。全面梳理甄別稅收收入、非稅收入和財(cái)政支出等方面實(shí)施的優(yōu)惠政策，完善稅收優(yōu)惠政策規(guī)范管理的長效機(jī)制。三是深度挖掘稅源潛力。加大稅源摸排力度，密切關(guān)注稅源經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，發(fā)動(dòng)社區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作網(wǎng)絡(luò)，全面開展各種工程項(xiàng)目普查，確保顆粒歸倉。

（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，保障教育民生重點(diǎn)投入。全面落實(shí)區(qū)政府“民生優(yōu)先”的發(fā)展思路。一是推動(dòng)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。持續(xù)加大全區(qū)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，校舍安全、校外活動(dòng)場(chǎng)所和特色教育項(xiàng)目建設(shè)投入力度，科技創(chuàng)新活力不斷增強(qiáng)，公共文體服務(wù)顯著提升。二是健全社會(huì)保障體系。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高到470元，惠及全區(qū)5.3萬名城鄉(xiāng)居民。完善社會(huì)救助制度，累計(jì)撥付1260萬元用于城鄉(xiāng)低保、孤兒、重殘、臨時(shí)救助，尊老金發(fā)放和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)，比去年同期增長23%。三是支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。加大資金爭(zhēng)取和整合力度，向上申報(bào)支農(nóng)項(xiàng)目6個(gè)，涉及投資額度1000余萬元；通過一折通發(fā)放城鄉(xiāng)低保、漁民柴油補(bǔ)貼、糧食補(bǔ)貼等補(bǔ)貼項(xiàng)目30個(gè)，補(bǔ)貼資金2133萬元。四是大力支持生態(tài)文明建設(shè)。多舉措籌集資金3349萬元用于棚戶區(qū)改造、保障性安居工程、城市環(huán)境綜合整治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，及時(shí)撥付省級(jí)環(huán)保引導(dǎo)資金、省級(jí)生態(tài)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金、“263”專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、科技扶持資金等2888萬元，改善人居環(huán)境。

（三）深化制度改革，提升財(cái)政管理效能。一是深化零基預(yù)算改革。打破原有“基數(shù)加增長”的預(yù)算編制模式，對(duì)區(qū)級(jí)部門預(yù)算實(shí)行“歸零審核”。加大資金整合力度，全年盤活財(cái)政存量資金2400余萬元安排重大項(xiàng)目和民生支出。二是積極打造陽光透明財(cái)政。建立預(yù)決算集中公開平臺(tái)，完善區(qū)級(jí)預(yù)決算操作流程和監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍和細(xì)化公開內(nèi)容。建立人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督體系，實(shí)現(xiàn)人大對(duì)財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢。三是提升財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防范水平。深入細(xì)化政府債務(wù)管理，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，組織開展地方政府違規(guī)融資擔(dān)保清理整改工作。落實(shí)政府債券轉(zhuǎn)貸分配1.69億元，有效降低融資成本。四是完善政府采購管理制度。推行批量采購，推進(jìn)政府向社會(huì)購買服務(wù), 擴(kuò)大政府采購范圍。受理招標(biāo)項(xiàng)目800余次，實(shí)際采購4326萬元，節(jié)約資金620萬元，節(jié)約率12.5%。五是充分發(fā)揮資金審核職能，接收政府投資項(xiàng)目單項(xiàng)預(yù)算、合同審查、結(jié)算審查324項(xiàng)，報(bào)審金額7.8億元，審減金額8460萬元。

2017年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中仍然存在一些突出的矛盾和問題，財(cái)政收入增長與保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出增長還存在較大差距，預(yù)算平衡難度進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾十分突出。

三、2018年預(yù)算草案

2018年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的基本原則是強(qiáng)化保障能力、深化公開透明、資金統(tǒng)籌使用、提升資金績效。

（一）全區(qū)財(cái)政收支草案

2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)11.1億元，增長8%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)10.7億元，增長5.1%。政府性基金收入預(yù)計(jì)5億元，增長10.9%；政府性基金支出預(yù)計(jì)2.2億元，下降3.2%。國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)500萬元，與去年持平；國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)500萬元，與去年持平。社?；?/span>收入預(yù)計(jì)7332萬元，社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)11798萬元。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算收支草案

1. 區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支草案

2018年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)10.1億元，增長8%。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入1.5億元、下級(jí)上解收入0.95億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.55億元、調(diào)入資金3億元、地方一般債券收入1億元，收入總計(jì)18.1億元。

上述區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)18.1億元，減去上解上級(jí)支出7.4億元、對(duì)下補(bǔ)助支出0.6億元，2018年當(dāng)年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為10.1億元。

區(qū)級(jí)重點(diǎn)支出科目情況如下：

——教育支出擬安排32047萬元，增長6.2%。主要用于支持改善和提升辦學(xué)條件，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，增加對(duì)優(yōu)秀老師引進(jìn)和培養(yǎng)、教學(xué)科研等投入。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出擬安排9095萬元，增長10.8%。主要用于支持促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口，支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出擬安排4765萬元，增長5.7%。主要用于支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高居民醫(yī)保等公共服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)。

——農(nóng)林水支出擬安排9309萬元，增長3.8%。主要用于支持支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，加強(qiáng)農(nóng)田、水利、農(nóng)村道路和橋梁等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

——科學(xué)技術(shù)支出擬安排1481萬元，增長4.0%。主要用于支持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，培育創(chuàng)新主體，提升創(chuàng)新能力建設(shè)等。

對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出0.6億元主要是預(yù)計(jì)補(bǔ)助各街道的各類轉(zhuǎn)移支付，包括補(bǔ)助一般性轉(zhuǎn)移支付0.3億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.3億元。

2. 區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支草案

2018年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為5億元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)0.15億元，收入總計(jì)5.15億元。減去調(diào)出資金3億元（調(diào)入一般公共預(yù)算），區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排為2.15億元，主要用于征地拆遷補(bǔ)償、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城區(qū)改造等民生項(xiàng)目。

3. 區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入500萬元，主要為入股銀行股利、股息。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于補(bǔ)助區(qū)內(nèi)公益性設(shè)施建設(shè)。

4. 區(qū)級(jí)社?；痤A(yù)算收支草案

2018年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)0.73億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)1.18億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)0.45億元，其中居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)0.07億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)0.38億元。區(qū)級(jí)財(cái)政安排0.45億元彌補(bǔ)缺口，保證各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支基本平衡。

5.連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支草案

2018年，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)1.5億元，增長8%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.5億元，與去年持平。連云開發(fā)區(qū)政府性基金收支和社?；鹗罩考{入?yún)^(qū)級(jí)管理，故不再單獨(dú)編制政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零。

四、2018年財(cái)政主要措施

（一）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政增收，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。始終堅(jiān)持把抓收入作為全年財(cái)政工作的重中之重，全力以赴促進(jìn)財(cái)政增收。積極兌現(xiàn)財(cái)稅優(yōu)惠政策，努力培植支柱稅源、后續(xù)財(cái)源。充分發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)高稅收、高附加值的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展。把握國家、省、市對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的扶持方向，向上爭(zhēng)取重點(diǎn)技改及新產(chǎn)品開發(fā)資金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。堅(jiān)持財(cái)政收入完成情況定期分析制度，建立財(cái)稅收入增長檢測(cè)分析新機(jī)制。深入開展稅源調(diào)查，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，確保稅收收入穩(wěn)定增長。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收，壯大地方財(cái)力。

（二）努力提升民生投入，構(gòu)建公共服務(wù)保障體制。優(yōu)先保障民生政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保法定支出達(dá)標(biāo)和民生支出比例不斷提高，為全區(qū)重點(diǎn)工作的完成提供資金支持。繼續(xù)加大教育、民生等社會(huì)事業(yè)投入，促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高，落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)政策，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)文化發(fā)展。確保創(chuàng)文各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，保障文明城市創(chuàng)建工作順利開展。配合做好全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目實(shí)施，按要求做好財(cái)政資金計(jì)劃安排，確保PPP項(xiàng)目順利啟動(dòng)實(shí)施。

（三）深化財(cái)稅改革創(chuàng)新，推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效。深入開展法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化管理，在法制框架內(nèi)組織財(cái)政財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政收支平衡統(tǒng)籌能力。加快一體化平臺(tái)升級(jí)改造，確保財(cái)政一體化平臺(tái)2.0版在2018年正式投入使用，力爭(zhēng)國庫集中支付電子化在2018年一季度前正式運(yùn)行，強(qiáng)化財(cái)政信息化管理能力。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開，加強(qiáng)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，逐步形成橫向聯(lián)通、縱向貫通的預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系。深化預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出績效導(dǎo)向。進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，降低負(fù)債水平，理清政府與企業(yè)間的界限，積極爭(zhēng)取地方政府債券，支持平臺(tái)盡快向自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，切實(shí)增強(qiáng)使命感和責(zé)任感，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，確保完成財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區(qū)十五屆人大二次會(huì)議秘書處　　　  　    　共印700份

 

附件：

2017年度預(yù)算執(zhí)行及2018預(yù)算草案

2018預(yù)算草案（公開）