區十四屆人大五次會議文件（四）

 

關于連云區2015年預算執行情況

與2016年預算草案的報告

--2016年1月6日在連云區第十四屆

人民代表大會第五次會議上

區財政局局長 張茂彬

 

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2015年預算執行情況

2015年，全區財稅部門在區委、區政府的正確領導和區人大監督指導及區政協大力支持下，有效應對復雜宏觀形勢和各種困難挑戰，著力推進財稅改革，著力加強預算管理，著力推動民生改善，著力支持轉型升級，促進了全區經濟持續發展、社會和諧穩定。

（一）一般公共預算執行情況

1. 全區一般公共預算執行情況

區十四屆人大常委會第二十九次會議批準的2015年全區一般公共預算收入預算調整數為145000萬元。2015年，全區實際完成一般公共預算收入147752萬元，完成調整預算的101.9%。

區十四屆人大常委會第二十九次會議批準的2015年全區一般公共預算支出預算調整數為12.96億元, 加上上級追加指標2445萬元，全區一般公共預算支出調整為13.21億元。2015年，全區實際完成一般公共預算支出11.9億元，完成預算調整數的90.1%。

2. 區級一般公共預算執行情況

區十四屆人大常委會第二十九次會議批準的2015年區級一般公共預算收入預算調整數為12.97億元。2015年，區級實際完成一般公共預算收入13.22億元，完成調整預算的101.9%。

區十四屆人大常委會第二十九次會議批準的2015年區級一般公共預算支出預算調整數為9.42億元, 加上上級財政追加指標2370萬元，區級一般公共預算支出調整為9.66億元。2015年，區級實際完成一般公共預算支出9.18億元，完成預算調整數的95.1%。因2015年度鄉鎮財政決算報表編報范圍調整，目前區級一般公共預算支出的數字與以往年度相比差異較大。

（二）政府性基金預算執行情況

區十四屆人大常委會第二十九次會議批準的2015年全區政府性基金收入預算調整數為1.85億元。2015年，全區實際完成政府性基金收入1.9億元，完成預算調整數的102.7%。加上預計上級補助收入321萬元、地方政府專項債券收入25990萬元，上年結余結轉4056萬元，全區政府性基金預算收入總來源4.94億元。

上述全區政府性基金預算收入總來源4.94億元，扣除地方債務還本支出15990萬元、4項政府性基金調入轉列預算支出1990萬元，全區政府性基金支出調整為3.14億元。2015年，全區實際完成政府性基金支出3.1億元，完成預算調整數的98.8%。

因財政結算尚未完成，現在報告的財政預算收支情況與最后的決算還會有差距，屆時我們再向區人大常委會報告。

二、2015年財政工作回顧

（一） 積極組織收入，提高財政保障能力。年初細化分解財政收入任務，完善財政收入考核獎勵辦法，定期召開財稅分析會，準確預測稅收變動趨勢，制定有針對性的組織收入方案。對區內重點稅源和重點企業實行動態跟蹤，強化小稅種和零散稅源的征管，推進稅收風險管理，開展稅收專項檢查，確保依法征收，應收盡收。深入推進綜合治稅體系建設，做好建筑工程項目登記工作，跟蹤納稅情況，挖掘增收潛力。深化非稅收入征繳改革。完善非稅收繳分離制度，確保非稅收入及時足額入庫。

（二）支持企業發展，提高財源培植能力。努力發揮財稅政策和財政資金的引導作用，加大財源培植力度。認真落實稅收減免優惠政策，辦理免抵調庫和出口退稅9656萬元，切實減輕企業負擔。爭取和安排企業自主創新、現代服務業發展等資金，做好工業技改專項資金整合，推進工業經濟轉型升級。抓住現有骨干稅源，加大服務力度，促進龍頭稅源企業健康發展；做好園區企業經濟監測工作，扶持重點工業企業提檔升級；推進現代服務業做大做強，加快發展后備稅源。

（三）優化支出結構，提高服務民生能力。支持教育優先發展，足額安排義務教育公用經費補助資金1049萬元、校安工程和現代化教育建設資金2528萬元，不斷完善教育經費保障機制。及時發放各類惠民補貼救助資金6296萬元，完善社會保障體系建設。積極向上爭取農業發展專項資金2200萬元，落實各項強農惠農政策，安排532萬元支持村級公益事業建設一事一議項目和農橋建設項目，推進農村社會事業發展。安排社區人員工資和公用經費589萬元，撥付社區為民專項500萬元，支持基層政權和社區建設。

（四）深化財稅體制改革，提高科學理財能力。健全全口徑預算管理體系，推進預算公開工作，幫助部門（單位）做好預決算、三公經費預算公開工作。加強地方政府性債務管理，完成政府存量債務清理甄別，積極爭取地方政府債券資金近3億元，并全部用于存量債務置換，有效降低融資成本。開展部門預算執行、會計信息質量、財經紀律執行情況檢查，嚴肅財經紀律。

2015年，全區財政預算執行情況總體較好，但財政運轉中仍然存在一些突出的矛盾和問題，重點行業企業減收幅度大、工業稅收占比低、 營改增等結構性減稅政策壓縮財政增收空間，同時各項社會事業改革和發展對財政資金的剛性需求大大增加，財政收支矛盾更加突出。

三、2016年預算草案

2016年區級預算編制的基本原則是：一是保障優先原則。根據區級綜合財力狀況，預算編制中優先保障區級財政供養人員日常工資發放、機關事業單位正常運轉及社會保障等民生投入。二是厲行節約原則。嚴格落實中央八項規定和省市厲行節約要求，從嚴控制三公經費等一般性支出預算，努力降低政府運行成本。三是強化績效原則。將績效管理的理念和要求融入預算管理和財政支出的各個環節，強化財政監督檢查、投資評審、績效評價職能作用。四是公開透明原則。按照誰主管、誰公開、誰負責的原則，明確職責和分工，進一步推進政府和部門預決算公開。

（一）一般公共預算收支草案

1. 全區一般公共預算收支草案

2016年全區一般公共預算收入安排16.25億元，比2015年增長10%。2016年全區一般公共預算支出安排8.75億元，比2015年年初預算增長7.1%。

2. 區級一般公共預算收支草案

2016年區級一般公共預算收入安排14.54億元，比2015年增長10%。2016年區級一般公共預算支出安排7.65億元， 比2015年年初預算增長5.5%。

（二）政府性基金收支草案

2016年全區政府性基金收入預算安排為2.15億元，主要收入項目為國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施建設配套費。2016年政府性基金收入預算規模與上年相比變動較大，主要是考慮到2015年國有土地使用權出讓收入預算與執行差異較大，結合2016年產業發展與基礎設施建設資金需求編制。加上預計結余結轉383萬元，2016年全區政府性基金收入總來源合計2.19億元。

按照以收定支，專款專用的原則，2016年區級政府性基金支出預算安排2.19億元，主要用于安排征地和征收補償、土地前期開發、綠化養護經費等。

四、2016年財政主要措施

2016年是實施十三五規劃的開局之年， 2016年將重點做好以下幾個方面工作：

（一）質量為先力促科學增收。堅持以收入質量為導向，科學合理組織收入，逐步健全收入激勵約束機制，構建更加合理的考核體系。繼續完善國稅、地稅、財政聯席會議制度，強化財政運行監測分析，切實解決征繳難點和問題，增強組織財政收入的針對性和前瞻性。深化非稅管理，拓寬收入渠道，確保及時足額入庫。

（二）規范管理強化預算效能。注重財政資金使用績效，逐步將各類專項資金納入績效評價范圍，將評審意見作為預算安排的重要依據。嚴格落實厲行節約各項政策，加強一般性支出管理。完善預算約束，嚴格控制追加。加強結余結轉資金管理，盤活財政存量資金。優化專項資金分配方式，拓寬政府采購規模。規范國有資產管理，建立行政事業單位國有資產整合、共享、共用機制。加強政府性債務管理，控制地方政府債務規模，逐步建立借、用、還相統一的地方政府性債務管理機制，防范和化解債務風險。

（三）深入研究推進財稅改革。將預算審核的重點由財政收支平衡狀態向支出政策拓展轉變，探索建立跨年度預算平衡機制。完善全口徑政府預算管理體系，合理編報權責發生制政府綜合財務報告。深入推進透明預算制度，深化財政預決算公開，指導各非涉密預算單位公開部門預決算、三公經費預決算等事項。

（四）促進轉型升級服務民生事業。強力推動產業發展，支持加快國企改革，推動新型平臺做大做強。落實各項惠農政策，繼續加大三農投入，促進城鄉統籌發展，扎實推進民生幸福工程。堅持教育優先，做好家庭經濟困難學生資助，促進義務教育均衡發展。支持繼續深化醫藥衛生體制改革，提高醫療衛生服務水平。

（五）依法理財建設法治財政。深入貫徹落實《預算法》，堅持將依法行政、依法理財與推進財政改革發展相結合，與完善財政體制機制相結合，與加強資金管理相結合，與強化財政監督相結合。著力做好預算執行工作，規范國庫資金管理，強化財政支出責任，清理規范各類稅收等優惠政策，嚴肅財經紀律。健全財政法規制度體系，規范財政行政行為，做好規范性文件管理，加強財政法制宣傳教育，以法治思維和法治方式推進依法理財。

各位代表，做好2016年的財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區委、區政府的正確領導下，在區人大及其常委會的監督指導和區政協的關心支持下，圍繞本次會議確定的目標任務，切實增強使命感和責任感，凝心聚力、克難求進，深化改革、開拓創新，努力打造陽光財政、效能財政，確保完成財政各項工作目標。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

2015年財政工作報告附件.xls