關于連云區2016年預算執行情況與2017年預算草案的報告

區十五屆人大一次會議文件（三）

　

關于連云區2016年預算執行情況

與2017年預算草案的報告

——2017年1月20日在連云區第十五屆

人民代表大會第一次會議上

區財政局局長 張茂彬

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2016年預算執行情況

2016年，全區財稅部門在區委、區政府的正確領導和區人大監督指導及區政協大力支持下，有效應對復雜宏觀形勢和各種困難挑戰，著力推進財稅改革，著力加強預算管理，著力推動民生改善，著力支持轉型升級，促進了全區經濟持續發展、社會和諧穩定。

（一）一般公共預算執行情況

（1）全區一般公共預算執行情況

經區十四屆人大常委會第三十九次會議批準，全區一般公共預算收入預算調整為9.4億元，完成9.43億元，完成年度預算的100.3%。

根據區級及各街道上報的支出預算調整數，全區一般公共預算支出預算調整為11.17億元，預計完成9.68億元，完成年度預算的86.7%。

（2）區級預算執行情況

經區十四屆人大常委會第三十九次會議批準，區級一般公共預算收入預算調整為8.04億元，完成8.09億元，完成年度預算的100.6%。

經區十四屆人大常委會第三十九次會議批準，區級一般公共預算支出預算調整為10.46億元，預計完成9.14億元，完成調整預算的87.4%。重點支出項目完成情況如下：教育支出28490萬元，完成調整預算的94.4%；社會保障和就業支出6431萬元，完成調整預算的98.9%；醫療衛生與計劃生育支出4031萬元，完成調整預算的98.2%；節能環保支出4527萬元，完成調整預算的78%；城鄉社區支出8064萬元，完成調整預算的85.3%；農林水支出5221萬元，完成調整預算的53.2%；國土海洋氣象等支出5823萬元，完成調整預算的87.1%；住房保障支出3265萬元，完成調整預算的99.7%。

區級一般公共預算平衡情況：區級一般公共預算收入總來源預計15.7億元。其中，一般公共預算收入8.09億元、上級補助收入1.84億元、地方政府債券收入1.09億元、下級上解收入1.33億元、上年結余結轉2.1億元、調入資金1.25億元。區級一般公共預算總支出預計14.21億元。其中，一般公共預算支出9.14億元、上解上級支出4.44億元、補助下級支出0.54億元、債務還本支出0.09億元。預計年終結余結轉1.49億元,全部為上級專項指標。

（二）政府性基金預算執行情況

經區十四屆人大常委會第三十九次會議批準，全區政府性基金收入預算調整為2.34億元，實際完成2.46億元，完成調整預算的104.5%。經區十四屆人大常委會第三十九次會議批準，并考慮年底市專項補助變更等事項，全區政府性基金支出預算調整為2.36億元，完成2.14億元，完成調整預算的90.8%。

上述預算執行情況在財政決算正式結束后，還會有一些變動，屆時將及時向區人大常委會報告。

二、2016年財政工作回顧

（一）全力組織財政收入，努力減小收支缺口。逐項分解目標，逐級下達任務，嚴格考核獎懲，抓好序時進度，促進財政收入及時均衡入庫。加強重點企業稅源監測，主動與國、地稅部門溝通，實現涉稅信息共享，做好收入分析預測，加強納稅征管服務，力爭財政收入平穩增長。積極穩妥推進“營改增”。與國稅部門聯合舉辦“營改增”專題培訓班，分8期對3200余戶駐區企業進行納稅實務培訓。積極協調區行政服務中心增設4個征收窗口，協調市國稅局增加1個代征點，有效解決企業納稅難問題，確保營改增各項具體工作全面、有序、平穩推進。

（二）加強預算支出管理，優先保障教育民生。支持教育優先發展，完成教科文事業支出3.06億元，教育事業公用經費保障充足，學前教育綜合獎補專項資金管理模式作為先進典型全市推廣。完成社會保障及醫療衛生支出1.08億元，撥付445萬元用于養老福利，惠及3100余名80歲以上老人，“幸福連云”得到切實保障。完成涉農各項支出8000余萬元，財政“一折通”陽光發放項目39個，惠及農戶6127戶，高公島黃窩村被評為省級美麗鄉村優秀項目。通過調整支出結構、爭取上級支持，撥付創衛資金1.11億元，確保全區衛生城市創建工作順利開展。

（三）深化財政體制改革，提高依法理財水平。深化部門預算改革，完善全口徑預算編制體系，將單位預算資金和非稅收入實行扎口管理，嚴格審核非稅資金用款計劃，提高預算編制完整性。認真做好預算公開，在區政府網站“財政預決算”專欄中公開全區43家單位2014年、2015年部門決算數據，并根據省財政廳要求增加附表進行細化，財政預決算透明度進一步提高。加強政府債務管理，嚴控新增債務，強化風險預警，做好存量債務償債計劃安排，確保債務風險可防可控。全年落實政府債券轉貸分配資金11.3億元，全部用于存量債務置換，有效降低債務成本近7600萬元。

（四）創新財政工作機制，切實加強財政監管。新設財政監督管理辦公室，突出財政資金專項檢查、基層財政規范管理兩條主線，全面統籌強化對全區財政資金使用的監管。對預算國庫、政府采購等核心科室關鍵崗位實行AB崗制度，加強內部監督，提升工作效能，確保財政資金干部“雙安全”。以區政府投資建設資金審核中心為抓手，鞏固完善區、街兩級全覆蓋的政府工程投資評審管理體制。全年接收政府投資項目409項，送審金額7.14億元，核減金額1.21億元。積極實施“陽光采購”，服務監督雙措并舉，節約防腐雙效同顯。累計受理招標審批項目900余次，實際采購4720萬元，節約資金697萬元，節約率14%。

2016年，全區財政預算執行情況總體較好，但財政運轉中仍然存在一些突出的矛盾和問題，稅源經濟增長乏力，重點稅源企業大幅減收，“營改增”全面推廣對本區財政收入增長的不利影響較大。同時民生事業改革發展等剛性支出對財政資金的需求不斷加大，財政收支矛盾十分突出。

三、2017年預算草案

2017年區級預算編制的基本原則：一是強化保障能力原則。優先保障區級機關事業單位運轉及企業職工基本養老保險基金按時足額發放，并向重大改革、重要政策和重點項目予以側重。二是全面公開透明原則。完善區級全口徑預算編制，自覺接受人大審查。規范預算公開、細化公開內容、提升公開水平，主動接受社會公眾監督。三是統籌使用資金原則。統籌使用各類財政性資金，進一步改進資金分配方式，盤活存量資金，用好預算穩定調節基金和各類債務資金。四是提升資金績效原則。完善績效評價指標體系，強化財政監督檢查、投資評審、績效評價職能作用，建立全過程績效監控機制。

（一）全區財政收支計劃安排

2017年全區一般公共預算收入安排為9.3億元，同口徑增長8%。全區一般公共預算支出安排為10.6億元，比上年預計執行數增長9.8%左右。

2017年全區政府性基金收入安排為3.3億元，并考慮上年結轉，2017年全區政府性基金收入總來源預計3.52億元。2017年全區政府性基金支出安排為0.92億元，加上調出2.6億元補充一般公共預算支出，支出總計預計3.52億元。

2017年全區國有資本經營收入安排為500萬元，全區國有資本經營支出安排為500萬元，主要用于區內公益性設施建設。

（二）區級預算收支草案

1.區級預算收支草案

（1）區級一般公共預算收支草案

區級一般公共預算收入安排為8.15億元。加上預計上級補助收入5.5億元、下級上解收入1.14億元、上年結余結轉1.49億元、調入資金2.6億元，區級一般公共預算收入總來源18.89億元。

區級一般公共預算收入總來源18.89億元，減去上解上級支出8.26億元、對下補助支出0.59億元，2017年區級一般公共預算支出安排為10.04億元。

對下級補助支出0.59億元主要是預計補助各街道的各類轉移支付，包括補助一般性轉移支付0.25億元、專項轉移支付0.34億元。

（2）區級政府性基金預算收支草案

2017年區級政府性基金收入預算安排為3.3億元，加上上年結余結轉0.22億元，收入總來源3.52億元。按照“以收定支，專款專用”的原則，區級政府性基金支出預算安排為0.92億元，主要用于征地和拆遷補償、土地前期開發、城區建設等支出，加上調出資金2.6億元（統籌土地出讓收入），支出總計3.52億元。

（3）區級國有資本經營預算收支草案

2017年區級國有資本經營預算編制范圍為海州灣發展集團。預計2017年國有資本經營預算收入500萬元，主要為入股銀行股利、股息。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于補助區內公益性設施建設。

（4）地方政府債務情況。2016年，市財政局共轉貸我區地方政府債券11.3億元（新增債券1億元、置換債券10.3億元），市財政局核定我區2016年末地方政府債務限額16.5億元。2017年地方政府債券限額及債券發行情況，將在年度執行中根據市政府批準的債務限額和分配的債券數額，通過預算調整予以反映。

2.連云開發區一般公共預算收支草案

連云開發區一般公共預算收入安排為1.1億元，同口徑增長8%。加上預計上級補助收入0.5億元，連云開發區一般公共預算收入總來源1.6億元。

連云開發區一般公共預算收入總來源1.6億元，扣除上解省市支出1.1億元，2017年連云開發區一般公共預算支出安排為0.5億元。

四、2017年財政主要措施

2017年是“十三五”規劃的深入推進之年，圍繞區委“3456”總體要求，將重點做好以下幾個方面財政工作：

（一）突出財源建設，促進經濟穩定增長。緊緊圍繞區委、區政府經濟發展思路，深入研究宏觀政策調整和形勢變化，加強調查研究，謀思路、提舉措，為黨委、政府當好參謀。積極兌現財稅優惠政策，努力培植支柱稅源、后續財源。充分發揮政策導向作用，鼓勵和引導高稅收、高附加值的產業、行業發展。把握國家、省、市對重點行業、產業的扶持方向，向上爭取重點技改及新產品開發資金，支持企業技術創新和產業升級。堅持財政收入完成情況定期分析制度，建立財稅收入增長監測分析新機制。深入開展稅源調查，強化稅源監控，確保稅收收入穩定增長。進一步規范非稅收入征收，壯大地方財力。

（二）優化支出結構，提升民生保障水平。在財政支出上，強化預算執行，優先保障民生政策落實和重點項目建設，確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高，為全區重點工作的完成提供資金支持。嚴格落實中央、省、市、區厲行節約有關規定，牢固樹立節約意識，從預算編制入手，大力壓縮一般性開支，節約財政資金，著力盤活結余結轉資金，清理整合專項資金，增加可用財力用于保重點、保民生。繼續加大教育、民生等社會事業投入，促進教育公平和質量提高，落實社會保障和就業政策，支持深化醫藥衛生體制改革，促進文化發展。確保創衛各項經費及時到位，保障全國衛生城市創建工作順利開展。

（三）深化財政改革，加大財政資金監管力度。全面深化預算管理制度改革，積極構建預算編制、預算執行、財政監督、績效管理“四位一體”的公共財政管理體系，提高預算管理水平。繼續推進國庫集中支付制度改革，完善國庫集中支付操作機制及相關制度，提高直接支付資金比例。完善政府采購管理制度，推行批量采購，推進政府向社會購買服務, 擴大政府采購范圍。深入細化政府性債務管理，積極爭取地方政府債券，有效防控債務風險。嚴格執行政府投資工程管理辦法，充分發揮區財政投資評審中心、區政府投資建設資金審核中心職能作用，切實提高財政資金使用績效。

（四）狠抓隊伍建設，不斷提高依法理財水平。財政干部安全是財政資金安全的前提，隊伍建設至關重要，必須常抓不懈。新的一年，區財政部門將繼續狠抓隊伍建設，不斷強化全體財政工作人員的依法理財意識，提高依法行政能力。一是加強法律法規和業務技能培訓，根據業務工作的開展不定期舉辦業務知識培訓班，努力提高干部職工的業務知識、法律知識。二是修訂、完善各項機關管理制度，加大機關行政效能建設考核力度。三是切實加強黨風廉政建設。始終堅持兩手抓，強化責任、落實措施，實現財政業務工作與黨風廉政建設雙促進。

各位代表，2017年是黨的十九大召開之年，做好今年的財政工作，意義重大而深遠。我們將在區委的堅強領導下，自覺接受區人大及其常委會的監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，堅定信心，攻堅克難，負重拼搏，圓滿完成全年預算任務，為全區經濟發展和社會事業進步做出新的貢獻！

　

附件：

區級預算公開附件2017

2016年度預算執行及2017預算草案