區(qū)十五屆人大一次會(huì)議文件（三）

　

關(guān)于連云區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況

與2017年預(yù)算草案的報(bào)告

——2017年1月20日在連云區(qū)第十五屆

人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張茂彬

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提交全區(qū)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全區(qū)財(cái)稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)及區(qū)政協(xié)大力支持下，有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜宏觀形勢(shì)和各種困難挑戰(zhàn)，著力推進(jìn)財(cái)稅改革，著力加強(qiáng)預(yù)算管理，著力推動(dòng)民生改善，著力支持轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（1）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為9.4億元，完成9.43億元，完成年度預(yù)算的100.3%。

根據(jù)區(qū)級(jí)及各街道上報(bào)的支出預(yù)算調(diào)整數(shù)，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為11.17億元，預(yù)計(jì)完成9.68億元，完成年度預(yù)算的86.7%。

（2）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為8.04億元，完成8.09億元，完成年度預(yù)算的100.6%。

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為10.46億元，預(yù)計(jì)完成9.14億元，完成調(diào)整預(yù)算的87.4%。重點(diǎn)支出項(xiàng)目完成情況如下：教育支出28490萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6431萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4031萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%；節(jié)能環(huán)保支出4527萬元，完成調(diào)整預(yù)算的78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8064萬元，完成調(diào)整預(yù)算的85.3%；農(nóng)林水支出5221萬元，完成調(diào)整預(yù)算的53.2%；國(guó)土海洋氣象等支出5823萬元，完成調(diào)整預(yù)算的87.1%；住房保障支出3265萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%。

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總來源預(yù)計(jì)15.7億元。其中，一般公共預(yù)算收入8.09億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1.84億元、地方政府債券收入1.09億元、下級(jí)上解收入1.33億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.1億元、調(diào)入資金1.25億元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)14.21億元。其中，一般公共預(yù)算支出9.14億元、上解上級(jí)支出4.44億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0.54億元、債務(wù)還本支出0.09億元。預(yù)計(jì)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.49億元,全部為上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，全區(qū)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為2.34億元，實(shí)際完成2.46億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.5%。經(jīng)區(qū)十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，并考慮年底市專項(xiàng)補(bǔ)助變更等事項(xiàng)，全區(qū)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為2.36億元，完成2.14億元，完成調(diào)整預(yù)算的90.8%。

上述預(yù)算執(zhí)行情況在財(cái)政決算正式結(jié)束后，還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)將及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2016年財(cái)政工作回顧

（一）全力組織財(cái)政收入，努力減小收支缺口。逐項(xiàng)分解目標(biāo)，逐級(jí)下達(dá)任務(wù)，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，抓好序時(shí)進(jìn)度，促進(jìn)財(cái)政收入及時(shí)均衡入庫(kù)。加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)稅源監(jiān)測(cè)，主動(dòng)與國(guó)、地稅部門溝通，實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享，做好收入分析預(yù)測(cè)，加強(qiáng)納稅征管服務(wù)，力爭(zhēng)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)“營(yíng)改增”。與國(guó)稅部門聯(lián)合舉辦“營(yíng)改增”專題培訓(xùn)班，分8期對(duì)3200余戶駐區(qū)企業(yè)進(jìn)行納稅實(shí)務(wù)培訓(xùn)。積極協(xié)調(diào)區(qū)行政服務(wù)中心增設(shè)4個(gè)征收窗口，協(xié)調(diào)市國(guó)稅局增加1個(gè)代征點(diǎn)，有效解決企業(yè)納稅難問題，確保營(yíng)改增各項(xiàng)具體工作全面、有序、平穩(wěn)推進(jìn)。

（二）加強(qiáng)預(yù)算支出管理，優(yōu)先保障教育民生。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完成教科文事業(yè)支出3.06億元，教育事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)保障充足，學(xué)前教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金管理模式作為先進(jìn)典型全市推廣。完成社會(huì)保障及醫(yī)療衛(wèi)生支出1.08億元，撥付445萬元用于養(yǎng)老福利，惠及3100余名80歲以上老人，“幸福連云”得到切實(shí)保障。完成涉農(nóng)各項(xiàng)支出8000余萬元，財(cái)政“一折通”陽(yáng)光發(fā)放項(xiàng)目39個(gè)，惠及農(nóng)戶6127戶，高公島黃窩村被評(píng)為省級(jí)美麗鄉(xiāng)村優(yōu)秀項(xiàng)目。通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、爭(zhēng)取上級(jí)支持，撥付創(chuàng)衛(wèi)資金1.11億元，確保全區(qū)衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作順利開展。

（三）深化財(cái)政體制改革，提高依法理財(cái)水平。深化部門預(yù)算改革，完善全口徑預(yù)算編制體系，將單位預(yù)算資金和非稅收入實(shí)行扎口管理，嚴(yán)格審核非稅資金用款計(jì)劃，提高預(yù)算編制完整性。認(rèn)真做好預(yù)算公開，在區(qū)政府網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄中公開全區(qū)43家單位2014年、2015年部門決算數(shù)據(jù)，并根據(jù)省財(cái)政廳要求增加附表進(jìn)行細(xì)化，財(cái)政預(yù)決算透明度進(jìn)一步提高。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控新增債務(wù)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，做好存量債務(wù)償債計(jì)劃安排，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可防可控。全年落實(shí)政府債券轉(zhuǎn)貸分配資金11.3億元，全部用于存量債務(wù)置換，有效降低債務(wù)成本近7600萬元。

（四）創(chuàng)新財(cái)政工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。新設(shè)財(cái)政監(jiān)督管理辦公室，突出財(cái)政資金專項(xiàng)檢查、基層財(cái)政規(guī)范管理兩條主線，全面統(tǒng)籌強(qiáng)化對(duì)全區(qū)財(cái)政資金使用的監(jiān)管。對(duì)預(yù)算國(guó)庫(kù)、政府采購(gòu)等核心科室關(guān)鍵崗位實(shí)行AB崗制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，提升工作效能，確保財(cái)政資金干部“雙安全”。以區(qū)政府投資建設(shè)資金審核中心為抓手，鞏固完善區(qū)、街兩級(jí)全覆蓋的政府工程投資評(píng)審管理體制。全年接收政府投資項(xiàng)目409項(xiàng)，送審金額7.14億元，核減金額1.21億元。積極實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)”，服務(wù)監(jiān)督雙措并舉，節(jié)約防腐雙效同顯。累計(jì)受理招標(biāo)審批項(xiàng)目900余次，實(shí)際采購(gòu)4720萬元，節(jié)約資金697萬元，節(jié)約率14%。

2016年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中仍然存在一些突出的矛盾和問題，稅源經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，重點(diǎn)稅源企業(yè)大幅減收，“營(yíng)改增”全面推廣對(duì)本區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)的不利影響較大。同時(shí)民生事業(yè)改革發(fā)展等剛性支出對(duì)財(cái)政資金的需求不斷加大，財(cái)政收支矛盾十分突出。

三、2017年預(yù)算草案

2017年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的基本原則：一是強(qiáng)化保障能力原則。優(yōu)先保障區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)及企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金按時(shí)足額發(fā)放，并向重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目予以側(cè)重。二是全面公開透明原則。完善區(qū)級(jí)全口徑預(yù)算編制，自覺接受人大審查。規(guī)范預(yù)算公開、細(xì)化公開內(nèi)容、提升公開水平，主動(dòng)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。三是統(tǒng)籌使用資金原則。統(tǒng)籌使用各類財(cái)政性資金，進(jìn)一步改進(jìn)資金分配方式，盤活存量資金，用好預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和各類債務(wù)資金。四是提升資金績(jī)效原則。完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)職能作用，建立全過程績(jī)效監(jiān)控機(jī)制。

（一）全區(qū)財(cái)政收支計(jì)劃安排

2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排為9.3億元，同口徑增長(zhǎng)8%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為10.6億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.8%左右。

2017年全區(qū)政府性基金收入安排為3.3億元，并考慮上年結(jié)轉(zhuǎn)，2017年全區(qū)政府性基金收入總來源預(yù)計(jì)3.52億元。2017年全區(qū)政府性基金支出安排為0.92億元，加上調(diào)出2.6億元補(bǔ)充一般公共預(yù)算支出，支出總計(jì)預(yù)計(jì)3.52億元。

2017年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排為500萬元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排為500萬元，主要用于區(qū)內(nèi)公益性設(shè)施建設(shè)。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算收支草案

1.區(qū)級(jí)預(yù)算收支草案

（1）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支草案

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排為8.15億元。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入5.5億元、下級(jí)上解收入1.14億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.49億元、調(diào)入資金2.6億元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總來源18.89億元。

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總來源18.89億元，減去上解上級(jí)支出8.26億元、對(duì)下補(bǔ)助支出0.59億元，2017年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為10.04億元。

對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出0.59億元主要是預(yù)計(jì)補(bǔ)助各街道的各類轉(zhuǎn)移支付，包括補(bǔ)助一般性轉(zhuǎn)移支付0.25億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.34億元。

（2）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支草案

2017年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為3.3億元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.22億元，收入總來源3.52億元。按照“以收定支，專款專用”的原則，區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排為0.92億元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地前期開發(fā)、城區(qū)建設(shè)等支出，加上調(diào)出資金2.6億元（統(tǒng)籌土地出讓收入），支出總計(jì)3.52億元。

（3）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案

2017年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍為海州灣發(fā)展集團(tuán)。預(yù)計(jì)2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入500萬元，主要為入股銀行股利、股息。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于補(bǔ)助區(qū)內(nèi)公益性設(shè)施建設(shè)。

（4）地方政府債務(wù)情況。2016年，市財(cái)政局共轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券11.3億元（新增債券1億元、置換債券10.3億元），市財(cái)政局核定我區(qū)2016年末地方政府債務(wù)限額16.5億元。2017年地方政府債券限額及債券發(fā)行情況，將在年度執(zhí)行中根據(jù)市政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額和分配的債券數(shù)額，通過預(yù)算調(diào)整予以反映。

2.連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支草案

連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排為1.1億元，同口徑增長(zhǎng)8%。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入0.5億元，連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源1.6億元。

連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源1.6億元，扣除上解省市支出1.1億元，2017年連云開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為0.5億元。

四、2017年財(cái)政主要措施

2017年是“十三五”規(guī)劃的深入推進(jìn)之年，圍繞區(qū)委“3456”總體要求，將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面財(cái)政工作：

（一）突出財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，深入研究宏觀政策調(diào)整和形勢(shì)變化，加強(qiáng)調(diào)查研究，謀思路、提舉措，為黨委、政府當(dāng)好參謀。積極兌現(xiàn)財(cái)稅優(yōu)惠政策，努力培植支柱稅源、后續(xù)財(cái)源。充分發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)高稅收、高附加值的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展。把握國(guó)家、省、市對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的扶持方向，向上爭(zhēng)取重點(diǎn)技改及新產(chǎn)品開發(fā)資金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。堅(jiān)持財(cái)政收入完成情況定期分析制度，建立財(cái)稅收入增長(zhǎng)監(jiān)測(cè)分析新機(jī)制。深入開展稅源調(diào)查，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，確保稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收，壯大地方財(cái)力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障水平。在財(cái)政支出上，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)先保障民生政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保法定支出達(dá)標(biāo)和民生支出比例不斷提高，為全區(qū)重點(diǎn)工作的完成提供資金支持。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立節(jié)約意識(shí)，從預(yù)算編制入手，大力壓縮一般性開支，節(jié)約財(cái)政資金，著力盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理整合專項(xiàng)資金，增加可用財(cái)力用于保重點(diǎn)、保民生。繼續(xù)加大教育、民生等社會(huì)事業(yè)投入，促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高，落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)政策，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)文化發(fā)展。確保創(chuàng)衛(wèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，保障全國(guó)衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作順利開展。

（三）深化財(cái)政改革，加大財(cái)政資金監(jiān)管力度。全面深化預(yù)算管理制度改革，積極構(gòu)建預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理“四位一體”的公共財(cái)政管理體系，提高預(yù)算管理水平。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，完善國(guó)庫(kù)集中支付操作機(jī)制及相關(guān)制度，提高直接支付資金比例。完善政府采購(gòu)管理制度，推行批量采購(gòu)，推進(jìn)政府向社會(huì)購(gòu)買服務(wù), 擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍。深入細(xì)化政府性債務(wù)管理，積極爭(zhēng)取地方政府債券，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資工程管理辦法，充分發(fā)揮區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心、區(qū)政府投資建設(shè)資金審核中心職能作用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（四）狠抓隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高依法理財(cái)水平。財(cái)政干部安全是財(cái)政資金安全的前提，隊(duì)伍建設(shè)至關(guān)重要，必須常抓不懈。新的一年，區(qū)財(cái)政部門將繼續(xù)狠抓隊(duì)伍建設(shè)，不斷強(qiáng)化全體財(cái)政工作人員的依法理財(cái)意識(shí)，提高依法行政能力。一是加強(qiáng)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，根據(jù)業(yè)務(wù)工作的開展不定期舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，努力提高干部職工的業(yè)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)。二是修訂、完善各項(xiàng)機(jī)關(guān)管理制度，加大機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)考核力度。三是切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。始終堅(jiān)持兩手抓，強(qiáng)化責(zé)任、落實(shí)措施，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)雙促進(jìn)。

各位代表，2017年是黨的十九大召開之年，做好今年的財(cái)政工作，意義重大而深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，負(fù)重拼搏，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！

　

附件：

區(qū)級(jí)預(yù)算公開附件2017

2016年度預(yù)算執(zhí)行及2017預(yù)算草案