關(guān)于連云區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于連云區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況

與2021年預(yù)算草案的報(bào)告

——2021年1月6日在連云區(qū)第十五屆

人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　 張茂彬

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提交全區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是“十三五規(guī)劃”的收官之年。開(kāi)年以來(lái)，新冠肺炎疫情快速蔓延，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)造成巨大沖擊，財(cái)政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。困難形勢(shì)下，全區(qū)財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十五屆人大四次會(huì)議的有關(guān)決議，堅(jiān)決執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，發(fā)揮積極財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)能力，切實(shí)將“六穩(wěn)”“六保”工作作為重中之重，在常態(tài)化防控工作中全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，牢牢守住財(cái)政“三保”底線，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)和諧平穩(wěn)做出了積極貢獻(xiàn)。

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成14.1億元，同比增長(zhǎng)2.3%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)16.4億元。全區(qū)政府性基金收入完成6.3億元，同比下降11.3%；政府性基金支出預(yù)計(jì)7.6億元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成6000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出6000萬(wàn)元。全區(qū)社保基金收入完成8388萬(wàn)元，社保基金支出預(yù)計(jì)14322萬(wàn)元。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成9.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)15.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的84.3%。

區(qū)級(jí)預(yù)算平衡情況：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入9.9億元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入10.9億元、下級(jí)上解收入預(yù)計(jì)4.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3.6億元、預(yù)計(jì)調(diào)入資金3億元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)31.6億元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)15.6億元、上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)11.1億元、補(bǔ)助下級(jí)支出預(yù)計(jì)0.8億元，當(dāng)年支出共計(jì)27.5億元，收支相抵，預(yù)計(jì)年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.1億元，全部為上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)。

2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級(jí)政府性基金收入完成6.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.3%，同比下降11.3%；政府性基金支出預(yù)計(jì)7.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的83.7%。區(qū)級(jí)政府性基金收入6.3億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.2億元、地方政府專項(xiàng)債券收入3.6億元，收入總計(jì)14.3億元。當(dāng)年政府性基金支出預(yù)計(jì)7.5億元，加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.8億元、調(diào)出資金3億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0.1億元，當(dāng)年支出共計(jì)11.4億元，收支相抵，預(yù)計(jì)年終結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.9億元。

3.區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入6000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出6000萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)化債支出。

4.區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入8388萬(wàn)元。區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)14332萬(wàn)元，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)5944萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)308萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)5636萬(wàn)元。區(qū)級(jí)財(cái)政安排5944萬(wàn)元彌補(bǔ)缺口，保證各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支基本平衡。

（三）開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，連云開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成3.7億元，完成年度預(yù)算的102.1%，同比增長(zhǎng)14%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.5億元，完成年度預(yù)算的100%。

（四）地方政府債務(wù)情況

1.地方政府債務(wù)限額及余額情況

截至2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額17.93億元，其中一般債務(wù)余額2.1億元，專項(xiàng)債務(wù)余額15.83億元，在核定限額之內(nèi)。

2.地方政府債券發(fā)行及使用情況

全區(qū)發(fā)行政府債券3.61億元，其中，新增專項(xiàng)債券3億元，再融資債券0.61億元。新增專項(xiàng)債券主要用于：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目1.3億元，污水治理項(xiàng)目1.35億元以及國(guó)際郵件交換站項(xiàng)目0.35億元。

3.地方政府債券還本付息情況

全區(qū)地方政府債券還本支出0.77億元，付息和發(fā)行費(fèi)支出0.54億元。

在2020年全區(qū)財(cái)政決算正式完成后，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)我們?cè)偌皶r(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2020年財(cái)政工作回顧

2020年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)關(guān)心支持下，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以新思想引領(lǐng)財(cái)政工作，以新思想破解財(cái)政難題，在努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策影響的同時(shí)，支持經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)運(yùn)行，多措并舉實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，成績(jī)來(lái)之不易。全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行與管理著力做好了以下重點(diǎn)工作：

（一）全力以“復(fù)”，精準(zhǔn)服務(wù)全區(qū)“抗疫”

全面落實(shí)“蘇政50條”、“市政府22條”及《連云區(qū)全力做好應(yīng)對(duì)疫情支持企業(yè)發(fā)展共渡難關(guān)十二項(xiàng)政策》等紓困惠企政策，精準(zhǔn)幫扶轄區(qū)內(nèi)中小企業(yè)共渡難關(guān)，促使復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)盡快恢復(fù)產(chǎn)能，盡早實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。積極調(diào)度財(cái)政資金，按照“即時(shí)申請(qǐng)、即時(shí)審核撥付”的要求，加快中小微企業(yè)各類財(cái)政專項(xiàng)資金撥付進(jìn)度。本年安排抗疫特別國(guó)債資金1.16億元，主要用于供水供氣管網(wǎng)改造項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急能力提升項(xiàng)目、困難群眾生活補(bǔ)助以及其他抗疫相關(guān)支出；積極落實(shí)疫情防控期間的專項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，累計(jì)減稅約0.21億元；帶動(dòng)社會(huì)消費(fèi)加速恢復(fù)，累計(jì)投入256萬(wàn)元，主要用于承擔(dān)市級(jí)消費(fèi)券上解、區(qū)級(jí)消費(fèi)券發(fā)放以及舉辦電商發(fā)展大會(huì)暨首屆5.18購(gòu)物節(jié)；切實(shí)履行“抗疫”經(jīng)費(fèi)保障職能，累計(jì)撥付1449萬(wàn)元專項(xiàng)用于全區(qū)疫情防控、醫(yī)療物資采購(gòu)、村（社區(qū)）工作人員防控補(bǔ)貼，確保疫情期間政府各職能部門正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，居民及有關(guān)社會(huì)部門得到有效幫扶和救助，為我區(qū)奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利做出了積極貢獻(xiàn)。

（二）深入挖潛，保障收入穩(wěn)中向好

今年以來(lái)，新冠肺炎疫情造成的生產(chǎn)停滯、消費(fèi)停擺對(duì)年度財(cái)政收入工作帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。面對(duì)困難，區(qū)財(cái)稅部門主動(dòng)出擊、攻堅(jiān)克難、精準(zhǔn)施策，扎實(shí)做好減稅降費(fèi)、綜合治稅以及收入組織等各項(xiàng)工作，圓滿完成年度收入目標(biāo)任務(wù)。一是提高政治站位，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策和疫情防控期間的稅收優(yōu)惠政策。多方面、多渠道宣傳減稅降費(fèi)政策，保障各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策落到實(shí)處、取得實(shí)效。2020年我區(qū)因落實(shí)減稅降費(fèi)及專項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策減收2.3億元，充分釋放政策紅利，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和跨周期涵養(yǎng)持續(xù)發(fā)展動(dòng)能。二是強(qiáng)化綜合治稅，綜合治稅平臺(tái)順利上線運(yùn)行。區(qū)財(cái)政、稅務(wù)以及住建等部門聯(lián)合搭建綜合治稅平臺(tái)，打破了各部門之間的信息壁壘，消除了信息孤島，有利于整合數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化了部門之間的信息傳遞和利用，有效降低了數(shù)據(jù)采集成本，提高了效率，有利于財(cái)稅部門在源頭上堵塞稅收漏洞，加大對(duì)稅收違法行為的打擊力度。三是加強(qiáng)非稅收入征收管理。一方面，嚴(yán)格按照非稅收入相關(guān)文件要求更新非稅收入項(xiàng)目庫(kù)，健全非稅收入管理機(jī)制，促進(jìn)非稅收入合規(guī)征繳；另一方面，不斷落實(shí)“收支兩條線”政策，加強(qiáng)票據(jù)日常管理，明確票據(jù)的領(lǐng)用、使用、核銷要求，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政票據(jù)基礎(chǔ)作用，實(shí)現(xiàn)以票控收、以票促繳目的。全年完成非稅收入2.8億元，同比增長(zhǎng)10.1%。四是加大向上爭(zhēng)取資金力度。深入研究和梳理上級(jí)各項(xiàng)專項(xiàng)扶持政策，準(zhǔn)確把握資金投向，做好項(xiàng)目前期謀劃、中期申報(bào)和后期監(jiān)管。全年?duì)幦〉胤秸畬ｍ?xiàng)債券、抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付以及其他各類專項(xiàng)資金8.89億元，有效保障了全區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的順利推進(jìn)。

（三）不忘初心，持續(xù)加大民生投入

織密民生保障網(wǎng)，全年投入11億元用于保障和改善民生。一是優(yōu)先保障教育綜合改革。全年撥付教育經(jīng)費(fèi)3.6億元，主要用于各類教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)（含全部公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園）、困難學(xué)生資助、教師培訓(xùn)、條件艱苦地區(qū)教師補(bǔ)助、教學(xué)設(shè)備更新、校園環(huán)境建設(shè)以及校舍安全工程等，促進(jìn)各類教育均衡發(fā)展，推動(dòng)區(qū)內(nèi)教育更加公平、更有質(zhì)量。二是提高社會(huì)保障水平，打造“普惠包容”的社會(huì)保障體系。大力完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系，強(qiáng)化提高人民健康水平的制度保障，使廣大人民群眾共享改革發(fā)展的成果。全年累計(jì)撥付各類社保資金2.1億元，主要用于城市最低生活保障、困難群眾生活補(bǔ)貼、退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象物價(jià)補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)以及彌補(bǔ)各類社保基金缺口等。三是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障能力。全年累計(jì)投入8136萬(wàn)元，主要用于新建核酸實(shí)驗(yàn)室、免費(fèi)婚檢、健康寶貝工程、基層衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)備更新、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)以及新冠肺炎疫苗采購(gòu)等方面。四是有序發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。不斷加大“三農(nóng)”投入力度，健全財(cái)政支農(nóng)投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1.41億元用于美麗鄉(xiāng)村、特色田園鄉(xiāng)村和旅游風(fēng)情小鎮(zhèn)建設(shè)，深入開(kāi)展農(nóng)民住房條件改善、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。五是傾力改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券1.3億元，用于全區(qū)66個(gè)老舊小區(qū)改造，總建筑面積155.72萬(wàn)平方米，15646戶家庭直接受益；安排0.6億元國(guó)債資金，用于供水供氣管網(wǎng)改造項(xiàng)目，徹底解決了環(huán)山低壓片區(qū)及宿城街道部分薄弱村群眾吃水難的問(wèn)題。

（四）凝心聚力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展

一是積極探索“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”新道路。創(chuàng)新是發(fā)展的第一動(dòng)力，2020年我區(qū)加大科技創(chuàng)新投入，全年安排科創(chuàng)支出3365萬(wàn)元，主要用于支持蘇北科技專項(xiàng)、工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、科技創(chuàng)新企業(yè)扶持、創(chuàng)新城市建設(shè)、高層次人才引進(jìn)以及人才購(gòu)房券發(fā)放等方面，大力激發(fā)科技人才的積極性，提高科技供給和效率，積極推進(jìn)我區(qū)發(fā)展從“要素驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”。二是支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券1.35億元，用于污水處理項(xiàng)目；爭(zhēng)取專項(xiàng)資金1.46億元，用于藍(lán)色海灣整治項(xiàng)目；累計(jì)投入2496萬(wàn)元，主要用于“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新基地建設(shè)、華樂(lè)合金煙氣脫硫脫硝除塵改造項(xiàng)目、北排淡河黑臭水體治理工程。三是財(cái)政兜底，保障營(yíng)商環(huán)境再上新臺(tái)階。全年累計(jì)投入243萬(wàn)元，用于自貿(mào)區(qū)“智慧政務(wù)”平臺(tái)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建成“一窗式”審批服務(wù)平臺(tái)，完善政務(wù)服務(wù)硬件條件提升，為注冊(cè)企業(yè)提供免費(fèi)刻章服務(wù)等方面，助力營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境；積極落實(shí)自貿(mào)區(qū)注冊(cè)企業(yè)稅收扶持政策，全年累計(jì)撥付扶持資金3080萬(wàn)元。

（五）立柱架梁，建立現(xiàn)代財(cái)政制度

一是大力壓減一般性支出，盤活存量資金。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立節(jié)約意識(shí)，著力盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理整合專項(xiàng)資金，增加可用財(cái)力保民生、促發(fā)展，全年一般性支出壓減10%，全部用于保障“三保”支出。二是嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)備案制。明確“備案入庫(kù)、隨機(jī)抽取、合規(guī)代理、違規(guī)清退”的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管模式，激發(fā)市場(chǎng)活力。采取免收保證金等措施，為政府采購(gòu)供應(yīng)商“松綁減負(fù)”，降低政府采購(gòu)制度性交易成本。全年完成采購(gòu)并審核備案的項(xiàng)目721項(xiàng)，預(yù)算金額1.07億元，節(jié)約資金1322萬(wàn)元，分別較上年增長(zhǎng)70.2%、147.1%和93.5%，資金節(jié)約率達(dá)12.3%。三是加強(qiáng)財(cái)政投資資金審核力度，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。全年接收政府投資項(xiàng)目單項(xiàng)預(yù)算、合同審查、結(jié)算審查共407項(xiàng)，報(bào)審金額29.53億元，審減金額1.86億元，其中報(bào)審金額和審減金額較上年同期分別增長(zhǎng)123.2%和75.5%。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。堅(jiān)持依托財(cái)政部、省紀(jì)委監(jiān)委債務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，將涉?zhèn)鶈挝蝗考{入管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控政府債務(wù)動(dòng)態(tài)，積極穩(wěn)妥防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年，全區(qū)償還到期地方政府債券本息1.31億元，無(wú)違規(guī)舉債行為，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

2020年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中仍然存在一些矛盾和問(wèn)題，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾十分突出；政府性債務(wù)化解任務(wù)較重；基層財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難等。面對(duì)這些矛盾和挑戰(zhàn)，我們將高度重視、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，積極會(huì)同相關(guān)部門和單位采取有力措施，在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善。

三、2021年預(yù)算草案

2021年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神和省、市、區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》和各級(jí)預(yù)算管理文件要求，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，堅(jiān)持黨政帶頭過(guò)“緊日子”，大力壓減非緊急、非剛性支出，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)事業(yè)單位支出行為，從緊編制年度預(yù)算，牢牢守住“三保”底線，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

（一）全區(qū)財(cái)政收支草案

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)15.1億元，增長(zhǎng)7%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)17.9億元，增長(zhǎng)9%。全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)7億元，增長(zhǎng)10.8%；全區(qū)政府性基金支出預(yù)計(jì)6.1億元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)6000萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)6000萬(wàn)元，全部用于區(qū)屬國(guó)有企業(yè)化債支出。全區(qū)社保基金收入預(yù)計(jì)8556萬(wàn)元，全區(qū)社保基金支出預(yù)計(jì)18683萬(wàn)元。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算收支草案

1.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支草案

2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)10.7億元，增長(zhǎng)8%。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入6.8億元、下級(jí)上解收入4.4億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.1億元、調(diào)入資金4億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.3億元，收入總計(jì)30.3億元。

上述區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)30.3億元，減去上解上級(jí)支出12.1億元、對(duì)下補(bǔ)助支出1.1億元、債務(wù)還本支出0.3億元，2021年當(dāng)年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為16.8億元。

2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支草案

2021年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為7億元，加上當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)0.1億元、預(yù)計(jì)地方政府專項(xiàng)債券收入3億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3億元，收入總計(jì)13.1億元。減去調(diào)出資金4億元（調(diào)入一般公共預(yù)算），債務(wù)還本支出3億元，區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排為6.1億元，主要用于征地征收補(bǔ)償、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城區(qū)改造等民生項(xiàng)目。

3.區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6000萬(wàn)元。按照以收定支原則，全部安排支出，主要用于國(guó)有企業(yè)化債支出。

4.區(qū)級(jí)社保基金預(yù)算收支草案

2021年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)8556萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)18683萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)10127萬(wàn)元，其中居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)127萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元。區(qū)級(jí)財(cái)政安排10127萬(wàn)元彌補(bǔ)缺口，保證社會(huì)保險(xiǎn)基金收支基本平衡。

5.連云開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支草案

2021年，連云開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)4億元，增長(zhǎng)9%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)0.5億元，與去年持平。連云開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金收支和社保基金收支全部納入?yún)^(qū)級(jí)管理，故不再單獨(dú)編制政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支為零。

（三）2021年地方政府債務(wù)化解計(jì)劃

2021年，我區(qū)需償還的到期地方政府債券本息合計(jì)39017萬(wàn)元，其中到期債券本金33339萬(wàn)元，利息5678萬(wàn)元。按照地方政府債務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)考慮全區(qū)實(shí)際財(cái)力狀況，我區(qū)預(yù)計(jì)安排財(cái)力償還本息6017萬(wàn)元，剩余本金33000萬(wàn)元，擬向市財(cái)政申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還。具體償還計(jì)劃如下：償還專項(xiàng)債券本金33339萬(wàn)元（其中再融資債券償還33000萬(wàn)元），相應(yīng)列入政府性基金預(yù)算中的債務(wù)還本支出；償還利息5678萬(wàn)元，包含一般債券利息910萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息4768萬(wàn)元，相應(yīng)列入地方政府一般債務(wù)付息支出和地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出。

四、2021年財(cái)政主要工作

（一）蓄水養(yǎng)魚，強(qiáng)化收入組織能力

一是鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。及時(shí)分析財(cái)經(jīng)形勢(shì)，密切關(guān)注各層面、各領(lǐng)域收入變化趨勢(shì)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)研判，努力完成全年預(yù)期目標(biāo)，夯實(shí)支持高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)力基礎(chǔ)。二是完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制。充分利用綜合治稅平臺(tái)，強(qiáng)化區(qū)街（開(kāi)發(fā)區(qū)）、征收部門之間的信息實(shí)時(shí)共享，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的跟蹤服務(wù)，著力穩(wěn)住稅源，確保存量不流失，增量不落空。三是依法依規(guī)組織收入。切實(shí)落實(shí)好《財(cái)政部關(guān)于做好景縣違規(guī)征稅、舉債搞迎檢大會(huì)等問(wèn)題整改工作的通知》（財(cái)預(yù)[2020]95號(hào)）文件精神，增強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)、強(qiáng)化預(yù)算管理制度，堅(jiān)決杜絕通過(guò)征收“過(guò)頭稅費(fèi)”、“虛收空轉(zhuǎn)”等方式增加財(cái)政收入，不斷提高財(cái)稅入質(zhì)量。四是強(qiáng)化向上爭(zhēng)取資金力度。積極對(duì)上爭(zhēng)取政策支持、轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金和債券額度等，推動(dòng)政策、資金、資源集聚程度與我區(qū)主城區(qū)地位相匹配。

（二）聚焦民生，全力服務(wù)六穩(wěn)六保

一是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度。著力盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理整合專項(xiàng)資金，加大非稅資金統(tǒng)籌力度；加快土地出讓進(jìn)程，確保完成政府性基金統(tǒng)籌，增加可用財(cái)力，優(yōu)先保障我區(qū)民生政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保民生支出比例不斷提高。二是從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。嚴(yán)格落實(shí)黨委、政府帶頭過(guò)“緊日子”的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約意識(shí)，堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，在2021年預(yù)算編制環(huán)節(jié)繼續(xù)大力壓減非重點(diǎn)、非剛性、非緊急、非必要支出，把節(jié)約的資金全部用于保障和改善民生支出。三是優(yōu)先保障“三保”支出。把“三保”支出放在預(yù)算安排的首位，確保國(guó)家、省、市、區(qū)制定的各項(xiàng)基本民生、工資、運(yùn)轉(zhuǎn)政策落實(shí)到位。四是改善基本民生保障。保障教育綜合改革，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化資金投向結(jié)構(gòu)，均衡各類教育發(fā)展；兜牢社保底線，積極支持養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，完善城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助等各項(xiàng)社保政策，推動(dòng)社保應(yīng)保盡保；完善就業(yè)困難人員多渠道靈活就業(yè)機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)群體實(shí)行就業(yè)托底幫扶；切實(shí)履行醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)政投入責(zé)任，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)高效高質(zhì)發(fā)展；大力支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善；支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作的資金投入。

（三）破舊立新，推進(jìn)財(cái)政體制改革

一是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革。堅(jiān)持“零基預(yù)算”理念編制區(qū)級(jí)預(yù)算，堅(jiān)決打破部門預(yù)算和代編預(yù)算只增不減的固化格局，清理、裁剪部分低效和非必要項(xiàng)目資金，進(jìn)一步完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金分級(jí)分類、清單化管理，總體上做到“集中財(cái)力，保障重點(diǎn)”，切實(shí)提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)性。二是加快實(shí)施預(yù)算全面績(jī)效管理。加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，牢固樹立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，將績(jī)效管理的要求切實(shí)落實(shí)到資金分配使用的各方面、全鏈條，著力提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算管理由“預(yù)算績(jī)效”向“績(jī)效預(yù)算”轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，預(yù)算安排、政策調(diào)整與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤。三是探索建立法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化管理模式。探索建立法治財(cái)政指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)化、信息公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性文件標(biāo)準(zhǔn)化、涉法涉訴標(biāo)準(zhǔn)化、“放管服”改革標(biāo)準(zhǔn)化和財(cái)政法治宣傳教育標(biāo)準(zhǔn)化等“六位一體”的管理模式，增強(qiáng)財(cái)政干部的法治意識(shí)、法治思維和運(yùn)用法治方式辦理財(cái)政事項(xiàng)的能力，保障財(cái)政權(quán)力運(yùn)行依法有序，為財(cái)政資金科學(xué)高效管理提供制度支撐。

（四）未雨綢繆，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

一是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，科學(xué)處理發(fā)展與舉債的關(guān)系。進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，遵循經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)律，依法科學(xué)民主決策，堅(jiān)決杜絕靠過(guò)度舉債保增長(zhǎng)的做法，堅(jiān)決杜絕寅吃卯糧、透支未來(lái)，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。二是嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線，落實(shí)債務(wù)化解常態(tài)工作。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的各項(xiàng)制度規(guī)范，確保地方政府性債務(wù)率保持在省定合理區(qū)間，嚴(yán)守不發(fā)生財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線。同時(shí)按照既定債務(wù)化解方案，籌措資金安排到期政府債券的還本付息，指導(dǎo)和監(jiān)督各涉?zhèn)鶈挝贿M(jìn)行數(shù)據(jù)更新和化債執(zhí)行，確保化債合規(guī)合法。三是加大資源盤活力度，夯實(shí)政府償債能力。依法依規(guī)組織稅收收入，積極盤活土地資源，加快土地出讓收入入庫(kù)，加大國(guó)有資產(chǎn)處置力度，切實(shí)做大債務(wù)率的“分母”，為化債工作儲(chǔ)備財(cái)力基礎(chǔ)。盤活融資平臺(tái)有價(jià)資產(chǎn)，根據(jù)存量土地、房產(chǎn)、股權(quán)，針對(duì)各類資產(chǎn)特性，加大盤活力度，盡快將之轉(zhuǎn)變?yōu)橛行КF(xiàn)金流。四是強(qiáng)化債券使用監(jiān)管，科學(xué)安排債券資金。堅(jiān)持專項(xiàng)債券“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，確保建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)得到建設(shè)資金，使專項(xiàng)債券資金“好鋼用在刀刃上”，真正起到拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)上行的“發(fā)力點(diǎn)”作用。堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)的“底線思維”，提高對(duì)債券資金使用全過(guò)程的監(jiān)督審查，確保資金項(xiàng)目合規(guī)合格，坐實(shí)償還資金來(lái)源，有效控制各類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范的“籬笆墻”。

各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，從“質(zhì)”和“量”兩端協(xié)同發(fā)力，勠力同心，銳意進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。